Tâm lý giao dịch và các quyết định cảm tính — Xây dựng quy trình giao dịch
Giao dịch đặt ra những rủi ro tài chính thực sự đằng sau các quyết định được đưa ra nhiều lần trong điều kiện không chắc chắn, điều này kích hoạt những phản ứng cảm xúc mạnh mẽ ngay cả ở những người…
Vì sao giao dịch lại khó khăn về mặt tâm lý hơn vẻ bề ngoài
Giao dịch đặt ra những rủi ro tài chính thực sự đằng sau các quyết định được đưa ra nhiều lần trong điều kiện không chắc chắn, điều này kích hoạt những phản ứng cảm xúc mạnh mẽ ngay cả ở những người điềm tĩnh và lý trí trong các lĩnh vực khác của cuộc sống. Chiến lược có thể tốt, nhưng việc thực thi dưới áp lực mới là điểm yếu của nhiều nhà giao dịch.
Nhận ra điều này là bước đầu tiên: kỷ luật tâm lý là một kỹ năng cần được rèn luyện, chứ không phải là một đặc điểm tính cách mà một số người có sẵn còn những người khác thì không.
[Đọc bài học: Tâm lý giao dịch và các quyết định cảm xúc](/learn-to-trade/developing-a-trading-process/trading-psychology-and-emotional-decisions)
Nỗi sợ hãi và lòng tham thể hiện trong hành động
Nỗi sợ hãi thường thể hiện qua việc thoát khỏi các giao dịch đang có lợi nhuận quá sớm (để "chốt" một khoản lãi nhỏ trước khi nó biến mất) hoặc do dự trước các thiết lập giao dịch tốt sau một khoản lỗ gần đây. Lòng tham thường thể hiện qua việc giữ các giao dịch đang thua lỗ quá lâu (hy vọng chúng sẽ đảo chiều) hoặc tăng quy mô vị thế một cách bốc đồng sau một giao dịch thắng.
Cả hai mô hình đều chỉ ra cùng một vấn đề cốt lõi: kế hoạch của nhà giao dịch đang bị chi phối bởi phản ứng cảm xúc trước kết quả gần đây nhất, thay vì được tuân thủ nhất quán bất kể kết quả ra sao.
[Đọc bài học: Tâm lý giao dịch và các quyết định cảm xúc](/learn-to-trade/developing-a-trading-process/trading-psychology-and-emotional-decisions)
Các thiên kiến nhận thức phổ biến
Tâm lý sợ thua lỗ mô tả xu hướng cảm nhận tổn thất mạnh mẽ hơn so với lợi nhuận tương đương, điều này có thể khiến các nhà giao dịch giữ lệnh thua lỗ quá lâu để tránh "khóa" nỗi đau. Thiên kiến xác nhận khiến các nhà giao dịch chỉ chú ý đến bằng chứng trên biểu đồ hỗ trợ cho giao dịch mà họ đã muốn thực hiện, bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo.
Thiên kiến gần đây khiến người ta quá coi trọng một vài giao dịch gần nhất — ví dụ, cho rằng một chiến lược đã "thất bại" sau ba lần thua liên tiếp, mặc dù những chuỗi thua ngắn là điều bình thường về mặt thống kê đối với nhiều chiến lược sinh lời.
[Đọc bài học: Tâm lý giao dịch và các quyết định cảm xúc](/learn-to-trade/developing-a-trading-process/trading-psychology-and-emotional-decisions)
Giảm thiểu sự can thiệp về mặt cảm xúc
Các kỹ thuật thực tiễn bao gồm việc cam kết trước bằng văn bản các quy tắc trước khi phiên giao dịch bắt đầu, sử dụng quy mô vị thế cố định để không có giao dịch nào tạo cảm giác quá lớn về mặt cảm xúc, và tạm dừng một cách có chủ ý (thậm chí chỉ vài phút) trước khi hành động theo bất kỳ thôi thúc nào không nằm trong kế hoạch bằng văn bản.
Việc thường xuyên xem lại các ghi chú về 'tuân thủ quy tắc' trong nhật ký giao dịch cũng giúp nhà giao dịch nhìn nhận các mô hình cảm xúc một cách khách quan, thay vì chỉ nhận ra chúng sau khi đã mắc phải sai lầm tốn kém.
[Đọc bài học: Tâm lý giao dịch và các quyết định cảm xúc](/learn-to-trade/developing-a-trading-process/trading-psychology-and-emotional-decisions)