Giao dịch quá mức và giao dịch trả thù — Phát triển quy trình giao dịch
Giao dịch quá mức nghĩa là thực hiện nhiều giao dịch hơn, hoặc các giao dịch có giá trị lớn hơn, so với quy tắc của chiến lược – thường xuất phát từ sự nhàm chán, thiếu kiên nhẫn, hoặc mong muốn…
Những biểu hiện của việc giao dịch quá mức
Giao dịch quá mức nghĩa là thực hiện nhiều giao dịch hơn, hoặc các giao dịch có khối lượng lớn hơn so với quy tắc của chiến lược – thường xuất phát từ sự nhàm chán, thiếu kiên nhẫn, hoặc mong muốn "tạo ra điều gì đó" trong một thị trường trầm lắng.
Điều này thường thể hiện ở việc hạ thấp tiêu chuẩn cho những gì được coi là một thiết lập giao dịch hợp lệ, đơn giản chỉ vì nhà giao dịch muốn có được vị thế đó, chứ không phải vì một cơ hội thực sự đã xuất hiện.
[Đọc bài học: Giao dịch quá mức và giao dịch trả thù](/learn-to-trade/developing-a-trading-process/overtrading-and-revenge-trading)
Giao dịch trả thù: cố gắng gỡ gạc thua lỗ
Giao dịch trả thù là một hình thức cụ thể, dữ dội hơn của việc giao dịch quá mức sau khi thua lỗ: nhà giao dịch ngay lập tức tham gia lại thị trường, thường với khối lượng lớn hơn, cố gắng giành lại những gì vừa mất thay vì tuân theo quy trình thông thường của kế hoạch.
Vì quyết định này xuất phát từ cảm xúc chứ không phải từ một kế hoạch hợp lý, các giao dịch trả thù thường có tỷ lệ thắng thấp hơn so với các giao dịch thông thường của nhà giao dịch, làm trầm trọng thêm khoản lỗ ban đầu thay vì bù đắp lại.
[Đọc bài học: Giao dịch quá mức và giao dịch trả thù](/learn-to-trade/developing-a-trading-process/overtrading-and-revenge-trading)
Vì sao những hành vi này lại gây hại đến vậy?
Cả hai hành vi này đều phá vỡ tiền đề cốt lõi rằng lợi thế của một chiến lược chỉ thể hiện rõ khi thực hiện một số lượng lớn giao dịch theo đúng quy tắc của chiến lược đó. Các giao dịch được thực hiện ngoài những quy tắc đó không được bao phủ bởi bất kỳ lợi thế nào mà chiến lược có thể có, vì vậy chúng thực chất là những canh bạc ngẫu nhiên.
Thiệt hại về tài chính thường trở nên trầm trọng hơn do việc tăng quy mô vị thế trong những tình huống này, điều này trái ngược với việc quản lý rủi ro phù hợp sau khi xảy ra thua lỗ.
[Đọc bài học: Giao dịch quá mức và giao dịch trả thù](/learn-to-trade/developing-a-trading-process/overtrading-and-revenge-trading)
Các biện pháp bảo vệ hiệu quả
Các biện pháp bảo vệ hiệu quả bao gồm giới hạn thua lỗ hàng ngày nghiêm ngặt, cho phép dừng giao dịch trong ngày khi đạt đến mức này, số lượng giao dịch tối đa mỗi ngày và thời gian chờ bắt buộc (chẳng hạn như tạm dừng giao dịch trong 15-30 phút) sau bất kỳ khoản thua lỗ nào trước khi xem xét giao dịch khác.
Một số nhà giao dịch cũng thấy hữu ích khi cam kết trước bằng văn bản rằng sẽ đóng hoàn toàn nền tảng giao dịch trong phần còn lại của ngày sau hai lần thua liên tiếp, loại bỏ hoàn toàn khả năng hành động theo cảm tính.
[Đọc bài học: Giao dịch quá mức và giao dịch trả thù](/learn-to-trade/developing-a-trading-process/overtrading-and-revenge-trading)