Tiêu chí vào và ra khỏi thị trường — Xây dựng quy trình giao dịch

Thiết lập so với kích hoạt

"Thiết lập" là điều kiện tổng quát hơn khiến một thị trường được đưa vào danh sách theo dõi của bạn — ví dụ, giá nằm trên đường trung bình động, hoặc một cặp tiền tệ đang tiến gần đến vùng hỗ trợ đã biết. "Tín hiệu kích hoạt" là sự kiện cụ thể cho bạn biết nên tham gia giao dịch ngay bây giờ, chẳng hạn như một cây nến đóng cửa trở lại trên mức hỗ trợ đó.

Việc nhầm lẫn giữa hai điều này khiến các nhà giao dịch vào lệnh quá sớm (ngay khi thiết lập xuất hiện) hoặc do dự vô thời hạn chờ đợi sự xác nhận hoàn hảo mà không bao giờ thực sự đến.

[Đọc bài học: Tiêu chí vào lệnh và thoát lệnh](/learn-to-trade/developing-a-trading-process/entry-and-exit-criteria)

Lối ra được quyết định trước khi bạn vào.

Một kế hoạch vào lệnh hoàn chỉnh luôn đi kèm các điểm thoát lệnh đã được xác định sẵn: stop loss đặt ở đâu nếu giao dịch sai, và mục tiêu hoặc phương pháp trailing ở đâu nếu giao dịch đúng.

Việc quyết định điểm thoát lệnh sau khi đã vào lệnh dễ dẫn đến sự can thiệp của cảm xúc — một nhà giao dịch đang ở vị thế thua lỗ có thể bị cám dỗ di chuyển điểm dừng lỗ ra xa hơn "để tạo khoảng trống", còn một nhà giao dịch đang ở vị thế thắng lợi lại có thể bị cám dỗ thoát lệnh quá sớm vì sợ mất lợi nhuận.

[Đọc bài học: Tiêu chí vào lệnh và thoát lệnh](/learn-to-trade/developing-a-trading-process/entry-and-exit-criteria)

Việc đặt điểm dừng dựa trên cấu trúc, chứ không phải cảm xúc.

Việc đặt stop loss hiệu quả thường dựa vào cấu trúc thị trường — phía ngoài đỉnh/đáy swing gần nhất, hoặc bên ngoài vùng hỗ trợ/kháng cự — thay vì một số tiền tùy ý mà trader 'sẵn sàng chấp nhận mất.'

Lệnh dừng lỗ được đặt hoàn toàn dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro, bỏ qua trường hợp ý tưởng giao dịch thực sự sai, thường bị kích hoạt bởi sự biến động thông thường ngay cả khi ý tưởng cơ bản là đúng đắn.

**Stop loss dựa trên cấu trúc:** Nếu một trader mua GBP/USD với kỳ vọng giá bật lên từ vùng hỗ trợ 1.2500, mức stop loss ngay dưới 1.2470 (phía ngoài đáy swing gần nhất) phản ánh đúng nơi ý tưởng về vùng hỗ trợ thực sự bị vô hiệu. Mức stop loss tại 1.2490 chỉ dựa trên suy nghĩ 'Tôi không muốn mất quá 10 pip' đã bỏ qua cấu trúc thị trường và có thể bị chạm stop loss chỉ vì nhiễu giá thông thường.

[Đọc bài học: Tiêu chí vào lệnh và thoát lệnh](/learn-to-trade/developing-a-trading-process/entry-and-exit-criteria)

Nhiều phương thức thoát hiểm

Các nhà giao dịch thường sử dụng mục tiêu cố định dựa trên tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro, lệnh dừng lỗ tự động để chốt lời khi giá di chuyển theo hướng thuận lợi, hoặc phương pháp thoát lệnh từng phần, đóng một phần vị thế ở mục tiêu đầu tiên và để phần còn lại tiếp tục tăng.

Dù chọn phương pháp nào, nó cũng cần được ghi vào kế hoạch từ trước và áp dụng nhất quán, để có thể đánh giá và điều chỉnh dựa trên dữ liệu thực tế thay vì phỏng đoán.

[Đọc bài học: Tiêu chí vào lệnh và thoát lệnh](/learn-to-trade/developing-a-trading-process/entry-and-exit-criteria)