Cálculo do tamanho da posição — Gestão de risco e negociação

A Fórmula de Dimensionamento de Posição

O dimensionamento de posição responde a uma pergunta: quantos lotes devo operar para que, se o meu stop-loss for atingido, eu perca apenas o valor que planejei arriscar? A fórmula é: Tamanho da Posição = (Saldo da Conta × Risco %) / (Stop-Loss em Pips × Valor do Pip por Lote).

Essa fórmula parte da sua tolerância ao risco, em vez de você chutar um tamanho de lote e torcer para que a perda seja aceitável.

[Leia a lição: Calculando o tamanho da posição](/learn-to-trade/risk-and-trade-management/calculating-position-size)

Exemplo prático

Suponha que você tenha uma conta de $10.000 e decida arriscar 1% por operação. Isso significa que sua perda máxima aceitável nessa operação é de $100 ($10.000 × 1%).

A sua análise indica que o stop-loss precisa ficar a 50 pips da entrada e, nesse par, um lote padrão tem um valor do pip de $10.

**Calculando o Tamanho do Lote:** Valor em risco: $10,000 × 1% = $100. Tamanho da posição = $100 / (50 pips × $10 por pip) = $100 / $500 = 0.2 lotes. Operar 0.2 lotes com um stop de 50 pips significa uma perda máxima de exatamente $100 se o stop for atingido.

[Leia a lição: Calculando o tamanho da posição](/learn-to-trade/risk-and-trade-management/calculating-position-size)

Por Que Lotes Fixos São Arriscados

Muitos iniciantes operam sempre o mesmo tamanho de lote, como usar sempre 1 lote padrão, independentemente da distância do stop-loss. Isso significa que uma operação com um stop curto de 10 pips arrisca muito menos do que uma operação com um stop largo de 100 pips, mesmo que as duas usem o mesmo tamanho de lote.

Calcular o tamanho da posição em cada operação mantém o seu risco em dólares consistente, e é isso que realmente protege a sua conta, não o tamanho do lote em si.

[Leia a lição: Calculando o tamanho da posição](/learn-to-trade/risk-and-trade-management/calculating-position-size)

Ajustando a distância de frenagem

Note que a distância do stop e o tamanho da posição se movem em direções opostas para o mesmo risco em dólares. Um stop mais amplo exige um tamanho de posição menor, enquanto um stop mais estreito permite um tamanho de posição maior, já que ambos devem resultar na mesma perda máxima em dólares.

[Leia a lição: Calculando o tamanho da posição](/learn-to-trade/risk-and-trade-management/calculating-position-size)