Planos e regras de negociação — Desenvolvimento de um processo de negociação

Estratégia versus plano

Uma estratégia ensina como encontrar e executar operações. Um plano de negociação é mais abrangente: ele engloba seus objetivos, os mercados e sessões em que você opera, seus limites de risco, sua rotina diária e as regras para quando você deve parar de operar.

Você pode pensar na estratégia como uma seção dentro de um plano de negociação maior, da mesma forma que uma única receita faz parte do manual de operações completo de um restaurante.

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O que inclui um plano completo

Um plano de negociação sólido normalmente abrange: objetivos de negociação e prazo para revisão, mercados/instrumentos e sessões negociadas, regras de entrada/saída da estratégia, dimensionamento da posição e risco máximo por negociação, um limite de perda diário e semanal e uma rotina para registro e revisão.

Os limites de perda são tão importantes quanto as regras de entrada. Muitos traders têm regras de entrada que funcionam, mas não têm uma regra para definir quando parar de operar no dia — e é aí que geralmente ocorrem os prejuízos reais.

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Por que anotar isso muda o comportamento

Um plano que existe apenas na sua cabeça é fácil de ser alterado no momento, porque o estresse e a empolgação mudam o que parece razoável. Um plano escrito oferece uma referência fixa para verificar suas ações, antes e depois de uma operação.

Revisar o plano após perdas é especialmente útil: você infringiu uma regra escrita ou a própria regra falhou? Essas situações exigem correções muito diferentes.

**Violação de regra vs. falha de regra:** Se o seu plano diz "arrisque 1% por operação" e você arriscou 3% em uma operação que resultou em perda, isso é uma violação de regra — a solução é disciplina. Se você seguiu todas as regras à risca e a estratégia ainda apresentou desempenho inferior ao longo de 100 operações, isso é uma falha de regra — a solução é revisar a estratégia.

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Mantendo o plano vivo

Um plano de negociação não é estático. Ele deve ser revisado periodicamente (por exemplo, a cada 50 ou 100 negociações) e atualizado com base nos dados do diário de operações, não com base na percepção de uma ou duas negociações recentes.

Mudar as regras no meio da sessão por causa de uma sequência de derrotas anula o propósito de ter um plano — as mudanças devem ser feitas em revisões programadas, não no calor do momento.

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