Übermäßiges Trading und Rachehandel – Entwicklung eines Handelsprozesses
Übermäßiges Trading bedeutet, mehr oder größere Trades durchzuführen, als die Regeln einer Strategie eigentlich vorsehen – oft getrieben von Langeweile, Ungeduld oder dem Wunsch nach…
Wie übermäßiges Trading aussieht
Übermäßiges Trading bedeutet, mehr oder größere Transaktionen durchzuführen, als die Regeln einer Strategie eigentlich vorsehen – oft getrieben von Langeweile, Ungeduld oder dem Wunsch, in einem ruhigen Markt 'etwas zu bewirken'.
Häufig zeigt sich dies darin, dass die Anforderungen an ein gültiges Setup gesenkt werden, einfach weil der Händler in einer Position sein möchte, nicht weil sich eine echte Gelegenheit ergeben hat.
[Lesen Sie die Lektion: Übermäßiges Trading und Rache-Trading](/learn-to-trade/developing-a-trading-process/overtrading-and-revenge-trading)
Rachehandel: Verluste ausgleichen
Beim Revenge Trading handelt es sich um eine spezielle, intensivere Form des übermäßigen Handels, die auf einen Verlust folgt: Der Händler steigt sofort wieder in den Markt ein, oft mit einem größeren Einsatz, und versucht, das gerade Verlorene zurückzugewinnen, anstatt dem normalen Ablauf des Plans zu folgen.
Da diese Entscheidung eher von Emotionen als von einer validen Marktsituation getrieben ist, weisen Rache-Trades tendenziell eine schlechtere Gewinnquote auf als die normalen Trades eines Traders, wodurch der ursprüngliche Verlust eher noch verstärkt als ausgeglichen wird.
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Warum diese Verhaltensweisen so schädlich sind
Beide Verhaltensweisen widersprechen der Grundannahme, dass der Vorteil einer Strategie nur bei einer großen Anzahl von Transaktionen, die gemäß ihren Regeln durchgeführt werden, zum Tragen kommt. Transaktionen, die außerhalb dieser Regeln erfolgen, werden von dem möglichen Vorteil der Strategie nicht abgedeckt und sind daher faktisch zufällige Wetten.
Der finanzielle Schaden wird in solchen Situationen oft noch durch eine Erhöhung der Positionsgröße verschärft, was das Gegenteil eines angemessenen Risikomanagements nach einem Verlust darstellt.
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Schutzmaßnahmen, die funktionieren
Zu den wirksamen Schutzmaßnahmen gehören ein striktes tägliches Verlustlimit, das den Handel für den Tag beendet, sobald es erreicht ist, eine maximale Anzahl von Transaktionen pro Tag und eine obligatorische Abkühlungsphase (z. B. eine Pause von 15–30 Minuten), die nach jedem Verlust eingelegt werden muss, bevor ein weiterer Handel in Betracht gezogen werden kann.
Manche Händler finden es auch nützlich, sich im Voraus schriftlich dazu zu verpflichten, die Plattform nach zwei aufeinanderfolgenden Verlusten für den Rest des Tages komplett zu schließen, wodurch die Möglichkeit, impulsiv zu handeln, gänzlich ausgeschlossen wird.
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